Quỹ cân bằng VIBF Vinacapital

VIBF là quỹ mở cân bằng được quản lý chuyên nghiệp bởi VinaCapital. Quỹ VIBF đầu tư cân bằng giữa cổ phiếu và trái phiếu giúp nhà đầu tư tiếp cận những cổ phiếu tiềm năng tăng trưởng đồng thời đầu tư vào trái phiếu để giảm thiểu rủi ro biến động thị trường

Nội dung bài viết

Chiến lược đầu tư

VIBF là quỹ cân bằng, do đó Vinacapital đầu tư cân bằng giữa cổ phiếu và trái phiếu để tìm kiếm mức lợi nhuận trung bình và ổn định.

Cổ phiếu giúp cho quỹ tăng trưởng khi thị trường tăng trưởng tốt. Song song đó, trái phiếu giúp cho quỹ giảm rủi ro khi thị trường chứng khoán biến động mạnh.

Danh mục đầu tư Quỹ VIBF Vinacapital

Quỹ mở VIBF phân bổ theo tỷ lệ nghành như sau, tỷ lệ phân bổ cho nghành tài chính là lớn nhất, tiếp theo là mảng vật liệu xây dựng.

Cổ phiếu phân bổ chiếm tỷ lệ lớn là HPG, tiếp theo sau đó là FPT.

Trái phiếu được đầu tư là Trái phiếu doanh nghiệp, của các doanh nghiệp phát hành như sau.

Lịch giao dịch của quỹ VIBF Vinacapital

Từ ngày 01/09/2021 trở đi, các quỹ mở của Vinacapital sẽ giao dịch từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Sơ đồ tổng quát:

Biểu phí quỹ VIBF Vinacapital

Cung cấp thông tin cho nhà đầu tư về các loại phí khi đầu tư bao gồm Phí quản lý quỹ, phí mua Chứng chỉ quỹ, phí bán chứng chỉ quỹ. Căn cứ của các mức phí dựa trên số tiền mua, thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ.

Phí quản lý CCQ VIBF Vinacapital

Phí quản lý quỹ đầu tư cổ phiếu hưng thịnh là 1,75% * giá trị tài sản, tính theo Năm. Mức phí này đã tính trong giá của NAV rồi. Nên có thể chúng ta không quan tâm nó nữa.

Phí mua CCQ VIBF Vinacapital

Là mức phí mua chứng chỉ quỹ mà nhà đầu tư phải trả cho VIBF vinacapital. Hiện tại quỹ đầu tư cổ phiếu hưng thịnh miễn phí mua.

Phí bán CCQ VIBF Vinacapital

Là mức phí mà người dùng bán chứng chỉ quỹ, người mua là VIBF vinacapital. Dựa vào thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ mà có một mức phí khác nhau. Cụ thể chia ra các trường hợp như sau.

Thời gian nắm giữ CCQ dưới 12 tháng: Mức phí 2% * Giá trị giao dịch, là số tiền mà nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ.
Thời gian nắm giữ CCQ từ 12 đến 24 tháng: Mức phí 1,5% * Giá trị giao dịch, là số tiền mà nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ.
Thời gian nắm giữ CCQ trên 24 tháng: Mức phí 0,5 % * Giá trị giao dịch, là số tiền mà nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ

VIBF biểu đồ

Biểu đồ thể hiện sự tăng trưởng của quỹ VIBF vinacapital.